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Os seguintes problemas ocorreram:

Operação financeira em que a Empresa fixa a taxa de câmbio (ex.: R$/USD e R$/EUR) e/ou o preço de determinada commodity (ex.: café, soja, milho, algodão, açúcar, etanol, níquel e boi - BM&F ou bolsas no exterior) para data futura, para se proteger da alta ou da baixa da taxa de câmbio e/ou do preço da mercadoria e garantir a margem esperada do negócio, dando maior previsibilidade ao fluxo de caixa futuro. Operação registrada na Cetip, com ajuste financeiro no vencimento.

Operação financeira em que a Empresa fixa o preço futuro da commodity (Ex.: café, soja, milho, algodão, açúcar, etanol, níquel e boi - BM&F ou bolsas no exterior), no qual tem o direito de comprar ou vender aquela mercadoria, em data previamente definida, com referência nos vencimentos dos contratos de Opções negociados nas Bolsas de referência. Todas as operações serão registradas na CETIP e liquidadas com ajuste financeiro em Reais no vencimento.

Operação financeira em que a Empresa fixa a taxa de câmbio de R$/USD, na qual tem o direito de comprar ou vender dólares, em data futura previamente definida. É flexível porque é registrada na Cetip e poderá ter valor financeiro e prazo compatível com as necessidades da Empresa. Consulte-nos para estruturas envolvendo Opções.

Swap é a operação financeira em que a Empresa troca taxas de juros em reais (Ex.: pré, CDI, IGPM, IPCA) ou em dólares (ex.: variação cambial de R$/USD, R$/EUR, etc.), para fins de proteção, alinhando seus recebimentos e pagamentos em uma mesma taxa de juros, evitando variações de caixa inesperadas ou efeitos nocivos de variação cambial ou de juros sobre o balanço patrimonial da Empresa. Operação registrada na Cetip, com fluxo combinado entre as partes.

Operação financeira em que a Empresa fixa um valor máximo de CDI a ser pago durante sua operação de empréstimo, ou seja, o cliente terá um teto no valor do CDI e poderá se beneficiar com a queda desta taxa. Consulte-nos para estruturas envolvendo Hedge de CDI.

As operações de câmbio possibilitam a realização de pagamentos, recebimentos e transferências em moeda estrangeira, do exterior ou para o exterior, através da troca de moedas.
 

Tipos de Operações:

  • Importação: compra de mercadorias do exterior
  • Exportação: venda de mercadorias para o exterior
  • Financeiro Venda: pagamentos/transferências ao exterior
  • Financeiro Compra: recebimentos do exterior
 

Modalidades:

Pessoa Física
  • Disponibilidade em Conta
  • Investimento em Empresa no Exterior
  • Manutenção de Residentes
  • Compra de Imóveis
  • Recebimento de Herança
Pessoa Jurídica
  • Compra/Venda de mercadorias
  • Pagamento/Recebimento de serviços, juros ou tributos
 
Regulamentação:

As operações de câmbio são reguladas e registradas no Banco Central do Brasil.
RMCCI: Regulamenta o Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais